#181 · 10-09 00:53 · · 🟡 继续观察

美国扩算力偏情绪，A股暂无明确订单映射

浪潮信息
000977 · 948亿
持有第2天 ▼1.9%
工业富联
601138 · 11051亿
触发止损（第2天）▼4.2%
英维克
002837 · 664亿
触发止损（第2天）▼4.1%
⏱ 历史同类：涨幅集中在前3个交易日，参考持有3～5天
🛑 收盘跌超5%，次日开盘离场

🔗 联盟成立→算力扩容→服务器→光模块/液冷/PCB

走势（扣除中证1000）

━ 浪潮信息━ 工业富联━ 英维克
-9%-5%+0%+5%+9%买入日D-5浪潮信息 -2%英维克 -4%工业富联 -5%

详细信息

事件美国据悉将宣布成立东南地区A…

美国据悉将成立覆盖十州的AI计算联盟，多家AI公司承诺提供超10亿美元算力额度。

来源：美国据悉将宣布成立东南地区AI计算联盟

受益公司（6家）浪潮信息、工业富联、英维克等
  • 浪潮信息 000977：全球AI算力扩容可能带动服务器需求，但未指向其订单
    GPU服务器、液冷整机柜 · ✅ 年报：服务器类收入，占营收93% · 市值 948 亿 · 事前5日 -2%
  • 工业富联 601138：具备全球AI服务器制造能力，受益取决于海外订单
    AI服务器、GPU模块 · ✅ 年报：3C电子产品，占营收100% · 市值 11051 亿 · 事前5日 -4%
  • 英维克 002837：高密度算力中心建设增加液冷配套需求
    数据中心液冷系统、CDU · ✅ 年报：机房温控节能产品，占营收56% · 市值 664 亿 · 事前5日 -7%
  • 中际旭创 300308：AI集群扩容提升高速互联需求，事件未涉及供应商
    800G高速光模块 · ✅ 年报：光通信收发模块及器件，占营收99% · 市值 9223 亿 · 事前5日 -7%
  • 新易盛 300502：算力中心联网扩容可能拉动光模块需求
    数据中心高速光模块 · ✅ 年报：光互联产品，占营收100% · 市值 5279 亿 · 事前5日 -8%
  • 沪电股份 002463：服务器和交换机扩产可能增加高端PCB需求
    AI服务器及HPC高速PCB · ✅ 年报：产品销售收入(印制电路板业务)，占营收95% · 市值 2230 亿 · 事前5日 -2%
传导链（5步）3步有出处
  1. 📌据报道，美国将组建覆盖十州的东南AI计算联盟，并提供超10亿美元算力额度。
    财联社/东方财富 （guandian.hk）
  2. 📌公开报道同时提到AMD等企业向联邦AI研究计划提供算力额度。
    华盛顿邮报报道转引 （tradingview.com）
  3. 📌美国已有公私合作推动AI模型、高性能计算和云基础设施建设。
    美国能源部 Genesis Mission （energy.gov）
  4. 💭若联盟转化为新增集群建设，服务器、液冷、光互联和PCB需求可能增加。
    浪潮信息、英维克、沪电股份公司资料 （ieisystem.com）
  5. ❓上述A股公司能否获得订单，取决于其海外客户和供应链准入。
    未检索到官方采购清单
风险与反证3条
  • 联盟仍属据悉，官方细节和预算未完全确认
  • 未公布设备供应商，A股映射链条较远
  • 算力额度可能是存量资源调配而非新增资本开支

市场是否已反应：AI算力主线已有较高关注，事件增量尚未落到采购。

数据表事前5日 / 第3天 / 第5天
股票事前5日第3天第5天
浪潮信息▼1.9%——
工业富联▼4.6%——
英维克▼9.4%——

相对事件前一日收盘的累计涨幅，已扣除中证1000。

参考来源7个

更新于 10-12 19:00。仅供研究参考，不构成投资建议。